Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LAILLY EN VAL · SIREN 825327000 · NAF 43.99E

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
109 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
337 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,33 M € +14,3 % 109 k € 0,1 % 214 k € 337 k € 697 k €
2023 1,16 M € -3,3 % 14 k € 242 k € 508 k €
2022 1,20 M € +10,5 % 60 k € 258 k € 638 k €
2021 1,09 M € +53,9 % 49 k € 218 k € 661 k €
2020 706 k € +49,9 % 54 k € 170 k € 460 k €
2019 471 k € +95,8 % 79 k € 115 k € 325 k €
2018 240 k € +345,1 % 12 k € 36 k € 194 k €
2017 54 k € 14 k € 24 k € 59 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
214 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
191 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-202 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
35,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
148 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
26 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,90 M € de CA cumulé).

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