Dossier d'entreprise · Firmio

T&O DISTRI

Société à responsabilité limitée · GIVET · SIREN 825267800 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
-44 k €
marge nette de -2,2 %
Capitaux propres
-19 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,44×
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,03 M € -4,1 % -44 k € -0,0 % -10 k € -19 k € 407 k €
2024 2,11 M € +4,1 % -18 k € 24 k € 442 k €
2023 2,03 M € +7,6 % -26 k € 43 k € 472 k €
2022 1,89 M € +1,4 % -50 k € 69 k € 481 k €
2021 1,86 M € -4,3 % -41 k € 119 k € 531 k €
2020 1,95 M € +1,6 % 13 k € 159 k € 538 k €
2019 1,92 M € -2,9 % 3 k € 146 k € 605 k €
2018 1,97 M € 88 k € 94 k € 206 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-29 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
472 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-24,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-230 k €
soit -41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
67 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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