Dossier d'entreprise · Firmio

PELLE T.P.

Société à responsabilité limitée · CHOISY-AU-BAC · SIREN 825256415 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
9,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-338 k €
marge nette de -3,4 %
Capitaux propres
292 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 9,96 M € +8,7 % -338 k € -0,0 % -287 k € 292 k € 5,82 M €
2024 9,16 M € +8,7 % 15 k € 630 k € 5,02 M €
2023 8,43 M € +8,1 % 21 k € 615 k € 4,68 M €
2022 7,80 M € +11,0 % 119 k € 643 k € 3,80 M €
2021 7,03 M € +50,9 % 144 k € 595 k € 3,27 M €
2020 4,66 M € +7,8 % 255 k € 601 k € 2,91 M €
2019 4,32 M € +23,4 % 281 k € 496 k € 1,88 M €
2018 18 mois 3,50 M € 115 k € 215 k € 1,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-287 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-314 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
369 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-11,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
171 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
167 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,82 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

15 marchés remportés, pour 4,97 M € cumulés, le dernier le Fri Dec 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.