Dossier d'entreprise · Firmio

L'EAU D'ISSANKA

SA d'économie mixte à conseil d'administration · SETE · SIREN 825209141 · NAF 36.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
130 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
958 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~32 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×17,0
la médiane de son secteur est à 537 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,13 M € -2,6 % 130 k € 0,0 % 1,02 M € 958 k € 15,67 M €
2023 9,38 M € +6,0 % -373 k € 828 k € 23,27 M €
2022 8,85 M € +5,9 % 27 k € 1,20 M € 22,44 M €
2021 8,36 M € +3,0 % 51 k € 1,17 M € 20,89 M €
2020 8,11 M € -8,4 % 75 k € 1,12 M € 23,36 M €
2019 8,85 M € -8,7 % 389 k € 1,05 M € 22,49 M €
2018 9,70 M € -25,0 % 68 k € 721 k € 17,70 M €
2017 11 mois 12,93 M € 53 k € 653 k € 16,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,02 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
986 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,97 M €
soit 359 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
398 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,13 M € de CA cumulé).

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