Dossier d'entreprise · Firmio

LES HAUTS DE LA MADELON

SAS, société par actions simplifiée · COURNONSEC · SIREN 825159890 · NAF 87.30A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
400 k €
déposé au greffe
Résultat net
71 k €
marge nette de 17,7 %
Capitaux propres
138 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,43×
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 400 k € +13,6 % 71 k € 0,2 % 164 k € 138 k € 1,16 M €
2022 352 k € -2,4 % 64 k € 127 k € 1,11 M €
2021 360 k € -0,2 % 71 k € 157 k € 1,27 M €
2020 361 k € +28,7 % 89 k € 110 k € 1,22 M €
2019 281 k € +174,9 % 46 k € 45 k € 1,14 M €
2018 102 k € +2733,6 % -27 k € 23 k € 1,07 M €
2017 4 k € -55 k € 15 k € 1,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
164 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
149 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
937 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-84 k €
soit -77 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
177 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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