Dossier d'entreprise · Firmio

DESTINATION VITTEL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VITTEL · SIREN 825122690 · NAF 82.30Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
674 k €
déposé au greffe
Résultat net
-75 k €
marge nette de -11,2 %
Capitaux propres
368 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 84 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3 mois 18 k € -97,4 % -111 k € -108 k € -297 k € 1,02 M €
2021 674 k € -2,0 % -75 k € 368 k € 1,63 M €
2020 687 k € -54,6 % 86 k € 443 k € 1,64 M €
2019 1,52 M € -8,8 % 12 k € 358 k € 1,75 M €
2018 1,66 M € +97,4 % 38 k € 346 k € 1,67 M €
2017 842 k € 8 k € 308 k € 1,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-108 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-110 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
458 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
29 k €
soit 149 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
402 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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