Dossier d'entreprise · Firmio

T.D.P.R.

SAS, société par actions simplifiée · URVILLERS · SIREN 825078900 · NAF 45.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
61,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
486 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
6,98 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,3
la médiane de son secteur est à 937 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 61,20 M € +11,3 % 486 k € 0,0 % 743 k € 6,98 M € 27,03 M €
2023 54,99 M € +11,5 % 99 k € 6,49 M € 23,62 M €
2022 49,30 M € +12,7 % 1,00 M € 6,39 M € 21,21 M €
2021 43,74 M € +24,7 % 1,16 M € 5,39 M € 18,93 M €
2020 35,08 M € -19,6 % 827 k € 4,22 M € 16,47 M €
2019 15 mois 43,63 M € +177,5 % 1,22 M € 3,90 M € 14,40 M €
2018 6 mois 15,72 M € +198,6 % 267 k € 2,68 M € 11,55 M €
2017 11 mois 5,27 M € 34 k € 2,53 M € 9,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
743 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
558 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
220 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
95 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1 € cumulés, le dernier le Fri Jul 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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