Dossier d'entreprise · Firmio

VOYAGES ADAPTES DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée · LYON · SIREN 824970263 · NAF 70.10Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
734 k €
déposé au greffe
Résultat net
-116 k €
marge nette de -15,8 %
Capitaux propres
136 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,0
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 734 k € -16,9 % -116 k € -0,2 % -82 k € 136 k € 830 k €
2023 884 k € +28,9 % 74 k € 365 k € 710 k €
2022 686 k € +11,9 % 72 k € 391 k € 779 k €
2021 613 k € +30,9 % 66 k € 319 k € 623 k €
2020 468 k € -1,6 % 16 k € 253 k € 736 k €
2019 476 k € +5,3 % 56 k € 237 k € 548 k €
2018 452 k € +77,1 % 21 k € 181 k € 466 k €
2017 9 mois 255 k € 9 k € 159 k € 518 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-82 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-92 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-915,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
202 k €
soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
129 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
154 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,85 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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