Dossier d'entreprise · Firmio

SF HOLDING

Société à responsabilité limitée · PERRIGNY-LES-DIJON · SIREN 824946453 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
30,36 M €
marge nette de 2244,3 %
Capitaux propres
36,49 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,7
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,35 M € -33,1 % 30,36 M € — -1,48 M € 36,49 M € 38,28 M €
2023 2,02 M € +360,0 % 2,73 M € — — 6,38 M € 18,69 M €
2019 440 k € +203,7 % 803 k € — — 2,56 M € 6,42 M €
2018 24 mois 145 k € — 4 k € — — 1,76 M € 2,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-1,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
30,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-27,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,92
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-18 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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