Dossier d'entreprise · Firmio

TRICEL AVIGNON

SAS, société par actions simplifiée · SORGUES · SIREN 824903306 · NAF 22.29A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
-143 k €
marge nette de -2,0 %
Capitaux propres
592 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,3
la médiane de son secteur est à 1,15 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,28 M € -13,6 % -143 k € -0,0 % 52 k € 592 k € 4,66 M €
2023 8,43 M € -8,0 % 191 k € 735 k € 4,65 M €
2022 9,16 M € +15,6 % 349 k € 543 k € 3,67 M €
2021 7,93 M € +46,6 % 259 k € 195 k € 2,78 M €
2020 5,41 M € -3,0 % 4 k € -65 k € 1,95 M €
2019 5,58 M € +19,3 % 111 k € -69 k € 1,66 M €
2018 4,68 M € +224,5 % 114 k € -180 k € 1,33 M €
2017 1,44 M € -344 k € -294 k € 1,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
52 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,62 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,85 M €
soit 143 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
560 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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