Dossier d'entreprise · Firmio

CDV - CONCEPTEUR DE VOYAGES

SAS, société par actions simplifiée · DEAUVILLE · SIREN 824810626 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
27 k €
déposé au greffe
Résultat net
-72 k €
marge nette de -271,2 %
Capitaux propres
52 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,07×
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 27 k € -86,5 % -72 k € -2,7 % -60 k € 52 k € 410 k €
2019 198 k € +11,7 % 29 k € — — 124 k € 767 k €
2018 177 k € +65,1 % -6 k € — — 95 k € 634 k €
2017 107 k € — 1 k € — — 101 k € 867 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-60 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-67 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
230 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-25,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-15 k €
soit -211 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
178 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
136 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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