Dossier d'entreprise · Firmio

FLEX-FLUX

SAS, société par actions simplifiée · ENGHIEN LES BAINS · SIREN 824806285 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
256 k €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
379 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,32 M € +43,5 % 256 k € 0,1 % 372 k € 379 k € 1,35 M €
2023 2,32 M € +6,1 % 107 k € 222 k € 968 k €
2022 2,18 M € +39,2 % 55 k € 266 k € 873 k €
2021 1,57 M € -23,5 % -52 k € 286 k € 817 k €
2020 2,05 M € +16,8 % 157 k € 417 k € 686 k €
2019 1,76 M € -3,7 % 123 k € 362 k € 866 k €
2018 1,82 M € +345,2 % 231 k € 239 k € 865 k €
2017 410 k € 5 k € 8 k € 198 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
372 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
274 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
882 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
321,84
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
448 k €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,32 M € de CA cumulé).

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