Dossier d'entreprise · Firmio

DE LA MER A L'ASSIETTE

SAS, société par actions simplifiée · LA VALLA-EN-GIER · SIREN 824791008 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
278 k €
déposé au greffe
Résultat net
955 k €
marge nette de 343,6 %
Capitaux propres
2,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 278 k € -42,5 % 955 k € 3,4 % 2,29 M € 2,32 M €
2023 484 k € +0,4 % 97 k € 1,33 M € 1,51 M €
2022 482 k € +11,2 % 144 k € 1,06 M € 1,25 M €
2021 433 k € -8,6 % 339 k € 916 k € 1,13 M €
2020 474 k € +9,3 % 23 k € 577 k € 960 k €
2019 434 k € +4,6 % 26 k € 554 k € 876 k €
2017 414 k € 63 k € 478 k € 899 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
3,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-396 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-23,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
30 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,59 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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