Dossier d'entreprise · Firmio

BRASSERIE CAPORAL

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 824686554 · NAF 11.05Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2020 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

3,32 M €

déposé au greffe

Résultat net

-53 k €

marge nette de -1,6 %

Capitaux propres

1,37 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×34,2

la médiane de son secteur est à 97 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	3,32 M €	+121,0 %	-53 k €	-0,0 %	440 k €	1,37 M €	4,22 M €
2021	1,50 M €	+90,9 %	173 k €	—	—	759 k €	3,63 M €
2020	787 k €	—	435 k €	—	—	505 k €	2,26 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

440 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

445 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

3,60 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,63

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,82

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

255 k €

soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

39 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

97 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,42 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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