Dossier d'entreprise · Firmio

DIDEROT FINANCEMENT 28

Société en nom collectif · PUTEAUX · SIREN 824665426 · NAF 50.20Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,72 M €
marge nette de -132,8 %
Capitaux propres
-14,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~62 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×59,3
la médiane de son secteur est à 149 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,82 M € +0,3 % -11,72 M € -1,3 % 8,51 M € -14,52 M € 146,27 M €
2023 8,80 M € -0,0 % -17,93 M € -13,26 M € 151,13 M €
2022 8,80 M € +33,4 % -26,55 M € -11,78 M € 155,98 M €
2021 6,59 M € -39,99 M € -10,04 M € 160,84 M €
2020 -23,17 M € -7,68 M € 66,62 M €
2019 1 k € 1 k €
2018 1 k € 1 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8,51 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-6,85 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
160,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-11,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,22 M €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
93 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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