Dossier d'entreprise · Firmio

DIDEROT FINANCEMENT 25

Société en nom collectif · PUTEAUX · SIREN 824665350 · NAF 77.39Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
24,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
-14,80 M €
marge nette de -61,0 %
Capitaux propres
-36,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~156 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×715,2
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 24,27 M € +0,0 % -14,80 M € -0,6 % 24,18 M € -36,95 M € 304,44 M €
2023 24,26 M € +5,3 % -25,79 M € -37,66 M € 310,39 M €
2022 23,05 M € +489,1 % -42,29 M € -37,98 M € 312,29 M €
2021 3,91 M € -79,82 M € -36,57 M € 296,53 M €
2020 -36,44 M € -24,88 M € 108,02 M €
2019 -4,53 M € -18,81 M € 81,01 M €
2018 -14,28 M € -14,28 M € 54,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
24,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,20 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
297,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-8,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,18 M €
soit 153 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
153 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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