Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS SANTE

SAS, société par actions simplifiée · CANEJAN · SIREN 824628861 · NAF 70.10Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
109 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
16,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×225,5
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,82 M € +10,1 % 109 k € 0,0 % 389 k € 16,29 M € 70,56 M €
2023 10,73 M € +2,4 % -2,65 M € 16,21 M € 72,24 M €
2022 10,48 M € +1,0 % 4,20 M € 18,88 M € 77,74 M €
2021 10,37 M € +5,0 % 1,22 M € 14,67 M € 81,86 M €
2020 9,88 M € -0,4 % -806 k € 13,31 M € 78,04 M €
2019 9,91 M € -25,13 M € 14,12 M € 74,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
389 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
693 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
105,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,35 M €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,13 M € de CA cumulé).

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