Dossier d'entreprise · Firmio

CARLY REFRIGERATION COMPONENTS SOLUTIONS

SAS, société par actions simplifiée · LISSIEU · SIREN 824627699 · NAF 28.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
198 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
3,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,2
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,41 M € +0,5 % 198 k € 0,0 % 271 k € 3,93 M € 6,60 M €
2023 10,37 M € +1,5 % 973 k € 4,22 M € 7,34 M €
2022 10,21 M € +6,7 % 568 k € 3,85 M € 6,49 M €
2021 9,57 M € +13,7 % 575 k € 3,88 M € 6,17 M €
2020 8,42 M € -10,3 % 537 k € 3,31 M € 6,71 M €
2019 9,39 M € +257,7 % 306 k € 2,77 M € 4,84 M €
2018 2,62 M € 192 k € 2,61 M € 6,55 M €
2017 13 mois -7 k € 2,42 M € 2,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
271 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
447 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,49
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,48 M €
soit 87 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
237 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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