Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LA TOUR-D'AIGUES · SIREN 824588149 · NAF 47.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,00 M €
déposé au greffe
Résultat net
85 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
564 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 1,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,00 M € -17,6 % 85 k € 0,0 % 136 k € 564 k € 796 k €
2022 6,08 M € +49,1 % 111 k € 507 k € 759 k €
2021 4,07 M € +6,6 % 78 k € 423 k € 730 k €
2019 3,82 M € +3,1 % 49 k € 328 k € 513 k €
2018 3,71 M € +5,7 % 36 k € 308 k € 497 k €
2017 3,50 M € 33 k € 302 k € 549 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
136 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
111 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-226 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
53,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
3 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,00 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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