Dossier d'entreprise · Firmio

ARESIA-CHATEAUROUX

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAUR · SIREN 824573612 · NAF 30.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,17 M €
marge nette de -25,5 %
Capitaux propres
6,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 1,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,49 M € -2,2 % -2,17 M € -0,3 % -1,69 M € 6,18 M € 13,81 M €
2023 8,67 M € -20,6 % -351 k € 8,35 M € 14,19 M €
2022 10,92 M € +40,6 % 143 k € 8,70 M € 11,84 M €
2021 8 mois 7,76 M € -17,5 % 81 k € 8,54 M € 11,08 M €
2020 9,41 M € +16,9 % 567 k € 2,46 M € 13,48 M €
2019 8,05 M € +635,3 % -2,58 M € 1,89 M € 13,00 M €
2018 1,10 M € -1,64 M € 4,47 M € 12,78 M €
2017 -27 k € -27 k € 215 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,69 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,04 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,84 M €
soit 381 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
218 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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