Dossier d'entreprise · Firmio

BAINS SAINT PIERRE

SAS, société par actions simplifiée · DAX · SIREN 824549224 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
800 k €
déposé au greffe
Résultat net
57 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
-110 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,3
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 800 k € +87,5 % 57 k € 0,1 % 73 k € -110 k € 267 k €
2020 426 k € -69,1 % -318 k € -167 k € 288 k €
2019 1,38 M € -4,0 % -101 k € 151 k € 504 k €
2018 1,44 M € -6,9 % -14 k € 252 k € 654 k €
2017 1,54 M € 128 k € 308 k € 525 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
73 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
70 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
352 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
61,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-165 k €
soit -75 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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