Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MACON · SIREN 824540074 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
75,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,11 M €
marge nette de -4,1 %
Capitaux propres
12,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×271,0
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 75,82 M € -1,9 % -3,11 M € -0,0 % -400 k € 12,07 M € 37,37 M €
2023 77,27 M € -9,8 % -4,37 M € 14,47 M € 37,29 M €
2022 85,69 M € +40,9 % 1,75 M € 10,83 M € 40,70 M €
2021 60,80 M € +13,6 % 762 k € 9,26 M € 18,41 M €
2020 53,54 M € -1,6 % 414 k € 8,62 M € 18,05 M €
2019 54,43 M € +10,6 % 598 k € 8,37 M € 17,41 M €
2018 49,20 M € -3,6 % -810 € 7,72 M € 17,28 M €
2017 51,02 M € 583 k € 7,89 M € 17,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-400 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,55 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
32,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,58 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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