Dossier d'entreprise · Firmio

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

SAS, société par actions simplifiée · PERIGNY · SIREN 824500573 · NAF 61.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,16 M €
marge nette de -22,6 %
Capitaux propres
10,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~261 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×130,6
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,63 M € -32,2 % -7,16 M € -0,2 % 7,14 M € 10,55 M € 192,18 M €
2023 46,69 M € -7,3 % -3,11 M € 13,57 M € 195,47 M €
2022 50,38 M € +62,8 % -1,45 M € 11,48 M € 199,42 M €
2021 30,95 M € +21,0 % -6,22 M € 8,17 M € 192,79 M €
2020 25,57 M € +231,6 % 1,01 M € 14,24 M € 114,52 M €
2019 7,71 M € -3,53 M € 7,68 M € 64,09 M €
2018 -838 k € 4,51 M € 14,44 M €
2017 -9 k € -1 k € 9 k €
2016 -2 k € 8 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
172,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
16,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-7,11 M €
soit -82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
115 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
237 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,63 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.