Dossier d'entreprise · Firmio

UTAC HOLDING

SAS, société par actions simplifiée · LINAS · SIREN 824418248 · NAF 70.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
15,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
12,14 M €
marge nette de 78,1 %
Capitaux propres
77,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×114,1
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 15,55 M € -0,8 % 12,14 M € 0,8 % -4,13 M € 77,28 M € 264,48 M €
2021 15,69 M € -3,9 % -7,91 M € 64,42 M € 205,36 M €
2020 16,32 M € -12,4 % 7,41 M € 26,97 M € 55,12 M €
2019 18,63 M € +10,3 % -1,34 M € 19,52 M € 56,23 M €
2018 11 mois 16,89 M € -806 k € 26,10 M € 55,66 M €
2017 13 mois -544 € 457 € 78 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,36 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
167,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,71 M €
soit 298 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
391 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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