SAS, société par actions simplifiée · MONTREUIL · SIREN 824363436 · NAF 85.59A
Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
196,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,04 M €
marge nette de -3,6 %
Capitaux propres
1,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2724,9
la médiane de son secteur est à 72 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
196,23 M €
-16,3 %
-7,04 M €
-0,0 %
—
1,58 M €
256,20 M €
2023
234,51 M €
-7,1 %
-11,06 M €
—
—
8,62 M €
325,02 M €
2022
252,34 M €
-13,4 %
-6,92 M €
—
—
19,68 M €
361,00 M €
2021
291,35 M €
+14,7 %
3,59 M €
—
—
26,60 M €
402,23 M €
2020
254,03 M €
-9,9 %
-1,19 M €
—
—
23,01 M €
395,43 M €
2019
282,10 M €
+1,1 %
-3,14 M €
—
—
24,20 M €
379,14 M €
2018
278,92 M €
—
-5,42 M €
—
—
27,34 M €
422,56 M €
2017
—
—
-52 k €
—
—
-42 k €
9 k €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
31,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
19,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-87,34 M €
soit -163 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
153 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
338 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (445,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
97 marchés remportés, pour 1,51 Md € cumulés, le dernier le Wed Mar 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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