Dossier d'entreprise · Firmio

VALROCH

SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 824355424 · NAF 41.10C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-40 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
783 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 355 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,55 M € -4,5 % -40 k € -0,0 % 1,50 M € 783 k € 21,27 M €
2023 1,62 M € +8,5 % 59 k € 823 k € 22,30 M €
2022 1,49 M € +9,6 % 30 k € 763 k € 22,97 M €
2021 1,36 M € +8,7 % -31 k € 733 k € 22,44 M €
2020 1,25 M € +149,4 % -50 k € 764 k € 23,81 M €
2019 502 k € -374 k € 814 k € 22,90 M €
2018 -187 k € 1,19 M € 19,93 M €
2017 -125 k € 1,38 M € 8,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,50 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
978 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
32,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
518 k €
soit 122 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
170 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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