Dossier d'entreprise · Firmio

TPP DEVELOPMENT

· BOURG-LA-REINE · SIREN 824344790 · NAF 70.10Z

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
200 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,63 M €
marge nette de 813,6 %
Capitaux propres
12,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,8
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 200 k € +17,5 % 1,63 M € -565 k € 12,00 M € 12,44 M €
2023 170 k € -55,6 % -294 k € 12,68 M € 13,29 M €
2022 383 k € +6,9 % 15,47 M € 16,88 M € 17,40 M €
2021 358 k € +13,7 % 1,18 M € 1,82 M € 1,98 M €
2020 315 k € +4,4 % 33 k € 795 k € 879 k €
2019 302 k € +11,8 % 47 k € 762 k € 851 k €
2018 270 k € +35,0 % 70 k € 715 k € 874 k €
2017 13 mois 200 k € 31 k € 646 k € 864 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-565 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-406 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-127,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
27 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (200 k € de CA cumulé).

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