Dossier d'entreprise · Firmio

VALREST

SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 824286140 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
119 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
230 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,6
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,45 M € -0,8 % 119 k € 0,0 % 242 k € 230 k € 491 k €
2023 4,49 M € +3,1 % 125 k € 235 k € 620 k €
2022 4,36 M € +18,2 % 91 k € 201 k € 677 k €
2021 3,69 M € +29,4 % 354 k € 464 k € 1,09 M €
2020 2,85 M € -27,9 % 180 k € 290 k € 1,32 M €
2019 3,95 M € -9,0 % 68 k € 178 k € 877 k €
2018 4,34 M € 99 k € 209 k € 1,05 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
242 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
227 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
98 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
431,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-105 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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