Dossier d'entreprise · Firmio

GROUP ALYSIA

SAS, société par actions simplifiée · DOMPIERRE-SUR-MER · SIREN 824270136 · NAF 77.40Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

4,11 M €

déposé au greffe

Résultat net

2,01 M €

marge nette de 48,8 %

Capitaux propres

4,44 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×40,3

la médiane de son secteur est à 102 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	4,11 M €	+28,3 %	2,01 M €	0,5 %	844 k €	4,44 M €	6,00 M €
2023	3,20 M €	+229,0 %	1,01 M €	—	—	3,03 M €	3,73 M €
2022 4 mois	974 k €	-47,6 %	1,08 M €	—	—	2,02 M €	2,64 M €
2021	1,86 M €	—	313 k €	—	—	942 k €	2,01 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,5 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

844 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

2,20 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,7 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,34 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,30

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

30,25

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

339 k €

soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

38 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

15 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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