Dossier d'entreprise · Firmio

TALANA

· REMIRE-MONTJOLY · SIREN 824254569 · NAF 64.20Z

Établi le
23/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
259 k €
déposé au greffe
Résultat net
500 k €
marge nette de 193,2 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,5
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 259 k € -0,8 % 500 k € 1,9 % 110 k € 1,29 M € 1,83 M €
2022 261 k € +113,3 % 629 k € 793 k € 1,48 M €
2021 122 k € +277,8 % 173 k € 164 k € 1,52 M €
2020 32 k € +0,0 % -23 k € -9 k € 961 k €
2019 32 k € 27 k € 14 k € 214 k €
2018 -5 k € -14 k € 179 k €
2017 1 k € -9 k € 185 k €
2016 1 mois -11 k € -10 k € 185 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
110 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
518 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
623 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
102 k €
soit 144 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
146 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,75 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.