Dossier d'entreprise · Firmio

REBUS

Société à responsabilité limitée · SAINT-CONTEST · SIREN 824154496 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
22,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,84 M €
marge nette de 8,4 %
Capitaux propres
6,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,8
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 22,05 M € +3,8 % 1,84 M € 0,1 % 255 k € 6,01 M € 34,84 M €
2024 21,24 M € +19,3 % 1,21 M € 4,44 M € 35,24 M €
2023 17,81 M € -4,8 % 766 k € 3,50 M € 35,07 M €
2022 18,71 M € +0,7 % 1,17 M € 2,70 M € 32,70 M €
2021 18,58 M € +18666,6 % 750 k € 1,49 M € 30,56 M €
2020 99 k € +32,0 % 232 k € 699 k € 31,32 M €
2019 75 k € +25,0 % 204 k € 454 k € 4,49 M €
2018 60 k € +500,0 % -56 k € 238 k € 4,48 M €
2017 2 mois 10 k € -20 k € 281 k € 4,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
255 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,90 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,57
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-949 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
290 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,05 M € de CA cumulé).

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