Dossier d'entreprise · Firmio

EXTENC

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 824152128 · NAF 47.11E

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
196,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-22,45 M €
marge nette de -11,4 %
Capitaux propres
-31,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×217,8
la médiane de son secteur est à 902 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 196,33 M € -23,6 % -22,45 M € -0,1 % -7,76 M € -31,91 M € 62,55 M €
2023 256,94 M € +129,5 % -8,26 M € -9,45 M € 83,14 M €
2022 111,94 M € +33,2 % -3,31 M € -1,19 M € 31,99 M €
2021 84,04 M € -15,8 % 161 k € 210 k € 22,54 M €
2020 99,83 M € +3410,8 % -673 k € -864 k € 21,69 M €
2019 2,84 M € -180 k € -191 k € 40,16 M €
2017 -3 k € -6 k € 1 €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-21,59 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
41,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,18 M €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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