SAS, société par actions simplifiée · MONTREUIL · SIREN 824092688 · NAF 85.59A
Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
108,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-12,98 M €
marge nette de -11,9 %
Capitaux propres
-9,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1509,7
la médiane de son secteur est à 72 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
108,72 M €
-1,0 %
-12,98 M €
-0,1 %
—
-9,87 M €
141,95 M €
2023
109,83 M €
+3,9 %
-14,75 M €
—
—
3,11 M €
145,54 M €
2022
105,76 M €
+8,9 %
-9,50 M €
—
—
17,86 M €
141,81 M €
2021
97,08 M €
+44,2 %
-9,02 M €
—
—
27,36 M €
135,59 M €
2020
67,32 M €
-38,5 %
-4,18 M €
—
—
36,38 M €
133,08 M €
2019
109,52 M €
-27,1 %
-910 k €
—
—
40,56 M €
150,63 M €
2018
150,18 M €
—
-2,23 M €
—
—
41,47 M €
186,94 M €
2017 13 mois
—
—
-42 k €
—
—
-32 k €
9 k €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-4,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-64,15 M €
soit -216 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
352 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (445,23 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5
Commande publique
130 marchés remportés, pour 43,37 M € cumulés, le dernier le Thu Jun 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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