Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL 30 AGV SAS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 824085179 · NAF 55.10Z

Établi le

23/08/2026

Exercices couverts

2019 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

49,21 M €

déposé au greffe

Résultat net

253 k €

marge nette de 0,5 %

Capitaux propres

86,91 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

250 à 499 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×231,8

la médiane de son secteur est à 212 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	49,21 M €	+9,4 %	253 k €	0,0 %	7,69 M €	86,91 M €	309,48 M €
2023	44,98 M €	+15,3 %	-649 k €	—	—	121,09 M €	295,49 M €
2022	39,01 M €	+2617,9 %	-205 k €	—	—	81,73 M €	135,91 M €
2021	1,44 M €	+334,6 %	-7,30 M €	—	—	81,94 M €	131,40 M €
2020	330 k €	+25,6 %	-2,33 M €	—	—	89,24 M €	120,63 M €
2019	263 k €	—	-1,39 M €	—	—	1,58 M €	7,19 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

7,69 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

1,77 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

299,60 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

3,45

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,77

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-3,74 M €

soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

2 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

69 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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