Dossier d'entreprise · Firmio

LA PEILLE INVEST

· LA TESTE-DE-BUCH · SIREN 824062616 · NAF 64.20Z

Établi le
12/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
25 k €
déposé au greffe
Résultat net
8 k €
marge nette de 30,7 %
Capitaux propres
32 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,55×
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 18 mois 50 k € +96,1 % 233 k € 4,7 % 265 k € 422 k €
2023 25 k € +96,7 % 8 k € 32 k € 374 k €
2022 13 k € -19,6 % 13 k € 24 k € 281 k €
2021 16 k € +24,2 % 759 € 11 k € 183 k €
2020 13 k € +9,5 % 16 k € 16 k € 130 k €
2019 12 k € +7,5 % -1 k € 616 € 81 k €
2018 11 k € +234,0 % 343 € 2 k € 28 k €
2017 11 mois 3 k € 1 k € 2 k € 29 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-61 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22 k €
soit 238 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
281 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
109 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (734 k € de CA cumulé).

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