Dossier d'entreprise · Firmio

LA MAISON DU THE

SAS, société par actions simplifiée · CREIL · SIREN 823900477 · NAF 10.83Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
174 k €
déposé au greffe
Résultat net
2 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
180 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 167 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 174 k € -14,5 % 2 k € 0,0 % 6 k € 180 k € 224 k €
2024 203 k € -8,2 % 20 k € 178 k € 217 k €
2023 221 k € -0,3 % 3 k € 157 k € 223 k €
2022 222 k € -18,4 % 34 k € 127 k € 214 k €
2021 272 k € +28,1 % 46 k € 93 k € 209 k €
2020 213 k € +27,1 % 23 k € 47 k € 343 k €
2019 167 k € 22 k € 24 k € 316 k €
2017 4 mois -2 k € 18 k € 20 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-17 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
85 k €
soit 178 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
26 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
140 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (107,18 M € de CA cumulé).

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