Dossier d'entreprise · Firmio

TIVOLI CAPITAL WL

SAS, société par actions simplifiée · MARSEILLE · SIREN 823840780 · NAF 82.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
468 k €
marge nette de 3,8 %
Capitaux propres
884 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×189,4
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,29 M € +17,0 % 468 k € 0,0 % 762 k € 884 k € 7,19 M €
2023 10,50 M € +38,3 % 153 k € -1,28 M € 7,47 M €
2022 7,59 M € +432,6 % -1,22 M € -6,92 M € 5,21 M €
2020 1,43 M € +16,7 % -1,67 M € -2,01 M € 2,38 M €
2019 1,22 M € -576 k € -335 k € 2,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
762 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
742 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
117,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,20 M €
soit -36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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