Dossier d'entreprise · Firmio

PLOMBERIE DES SOURCES

SAS, société par actions simplifiée · CHUZELLES · SIREN 823659230 · NAF 43.22A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
524 k €
déposé au greffe
Résultat net
-20 k €
marge nette de -3,8 %
Capitaux propres
141 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 524 k € -3,9 % -20 k € -0,0 % 4 k € 141 k € 278 k €
2023 545 k € +6,1 % 24 k € 181 k € 315 k €
2022 514 k € +10,1 % 35 k € 157 k € 271 k €
2021 466 k € +64,0 % 49 k € 152 k € 260 k €
2020 284 k € +25,5 % 21 k € 103 k € 147 k €
2019 226 k € +124,9 % 43 k € 81 k € 121 k €
2018 101 k € +20,2 % 10 k € 38 k € 54 k €
2017 14 mois 84 k € 27 k € 28 k € 44 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
112 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
26 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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