Dossier d'entreprise · Firmio

HAUT DE FRANCE CONSTRUCTION

SAS, société par actions simplifiée · SENLIS · SIREN 823586219 · NAF 43.99C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
289 k €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
5,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×130,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,10 M € +16,8 % 289 k € 0,0 % 255 k € 5,91 M € 9,02 M €
2023 8,65 M € +6,4 % 267 k € 5,62 M € 8,07 M €
2022 8,12 M € +8,7 % 16 k € 5,36 M € 8,55 M €
2021 14 mois 7,47 M € +28,0 % 58 k € 5,34 M € 7,49 M €
2020 5,84 M € -29,4 % 6 k € 5,28 M € 8,77 M €
2019 8,27 M € -17,0 % 585 k € 5,28 M € 7,48 M €
2018 9,97 M € 1,75 M € 4,69 M € 7,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
255 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
352 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
117,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,97 M €
soit 107 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
160 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,10 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 10,47 M € cumulés, le dernier le Mon Mar 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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