Dossier d'entreprise · Firmio

ALLIANCE CENTRE AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · ORLEAT · SIREN 823466032 · NAF 45.31Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
103,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
591 k €
marge nette de 0,6 %
Capitaux propres
4,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×110,6
la médiane de son secteur est à 937 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 103,69 M € +16,1 % 591 k € 0,0 % 935 k € 4,65 M € 40,97 M €
2023 89,33 M € +8,4 % 1,16 M € 5,16 M € 35,47 M €
2022 82,45 M € +7,8 % 1,20 M € 5,30 M € 34,30 M €
2021 76,49 M € +21,1 % 1,12 M € 4,60 M € 32,00 M €
2020 63,19 M € -1,6 % 523 k € 3,48 M € 29,64 M €
2019 64,23 M € -28,2 % 1,44 M € 2,96 M € 24,47 M €
2018 20 mois 89,44 M € -1,45 M € 1,52 M € 22,81 M €
2017 6 mois -31 k € 69 k € 1,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
935 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
695 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
26,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,03 M €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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