Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS

SAS, société par actions simplifiée · TOULOUSE · SIREN 823401427 · NAF 55.10Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,76 M €
déposé au greffe
Résultat net
22 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
9,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,76 M € -8,1 % 22 k € 0,0 % 319 k € 9,43 M € 11,02 M €
2023 1,91 M € +15,9 % 121 k € 9,41 M € 11,10 M €
2022 1,65 M € +50,1 % 175 k € 9,29 M € 11,18 M €
2021 1,10 M € +63,3 % -233 k € 9,11 M € 10,94 M €
2020 672 k € -50,1 % -473 k € 9,34 M € 11,04 M €
2019 1,35 M € +7,3 % 35 k € 9,82 M € 11,14 M €
2018 1,26 M € -13,9 % -59 k € 9,78 M € 11,14 M €
2017 1,46 M € +3932,0 % 156 k € 9,84 M € 10,64 M €
2016 3 mois 36 k € -366 k € 9,69 M € 10,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
319 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
198 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-234 k €
soit -49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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