Dossier d'entreprise · Firmio

LA REGIE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 823393848 · NAF 82.99Z

Établi le
01/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
143 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
381 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×417,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,45 M € +8,5 % 143 k € 0,0 % 336 k € 381 k € 10,12 M €
2023 29,91 M € +33,3 % 195 k € 388 k € 9,03 M €
2022 22,45 M € +58,6 % 277 k € 309 k € 7,00 M €
2021 14,15 M € +85,3 % 86 k € 103 k € 4,84 M €
2020 7,64 M € +54,8 % 10 k € 31 k € 3,04 M €
2019 4,94 M € +57,4 % 23 k € 44 k € 1,55 M €
2018 3,14 M € +344,9 % 47 k € 64 k € 1,17 M €
2017 14 mois 705 k € 21 k € 36 k € 453 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
336 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
261 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,72 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
118 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (33,53 M € de CA cumulé).

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