Dossier d'entreprise · Firmio

THD 59-62

SAS, société par actions simplifiée · FEUCHY · SIREN 823390000 · NAF 61.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
78,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-11,84 M €
marge nette de -15,1 %
Capitaux propres
84,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~647 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×323,5
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 78,37 M € +10,5 % -11,84 M € -0,2 % 45,88 M € 84,58 M € 687,87 M €
2023 70,93 M € +3,9 % 425 k € — — 87,29 M € 709,61 M €
2022 68,27 M € +20,6 % 4,41 M € — — 92,59 M € 723,02 M €
2021 56,61 M € +71,3 % 6,91 M € — — 80,19 M € 692,09 M €
2020 33,05 M € +179,2 % 2,38 M € — — 38,67 M € 492,93 M €
2019 11,84 M € +425,2 % -4,30 M € — — 15,66 M € 314,91 M €
2018 2,25 M € +18254,6 % -3,01 M € — — 5,94 M € 147,06 M €
2017 15 mois 12 k € — -201 k € — — 2,52 M € 49,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
45,88 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
30,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
306,75 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-7,03 M €
soit -33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
214 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,18 Md € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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