Dossier d'entreprise · Firmio

ONTARIO 73

· ALBERTVILLE · SIREN 823339999 · NAF 70.10Z

Établi le
29/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
360 k €
déposé au greffe
Résultat net
-70 k €
marge nette de -19,5 %
Capitaux propres
1,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,9
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 360 k € -2,8 % -70 k € -0,2 % 63 k € 1,78 M € 5,26 M €
2023 370 k € -8,6 % 352 k € — — 1,85 M € 5,08 M €
2022 405 k € +31,8 % 792 k € — — 1,50 M € 5,21 M €
2021 307 k € +3,6 % -26 k € — — 707 k € 5,11 M €
2020 297 k € -52,9 % 436 k € — — 733 k € 5,26 M €
2019 630 k € +43,8 % -243 k € — — 297 k € 4,96 M €
2017 15 mois 438 k € — 24 k € — — 24 k € 116 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
63 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-26 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,39 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
92 k €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
109 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,16 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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