Dossier d'entreprise · Firmio

SPGF

SAS, société par actions simplifiée · MARGNY-LES-COMPIEGNE · SIREN 823270715 · NAF 80.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-37 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
52 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,50 M € +11,2 % -37 k € -0,0 % -30 k € 52 k € 377 k €
2023 1,35 M € +22,2 % 53 k € 89 k € 637 k €
2022 1,11 M € +95,2 % 8 k € 36 k € 239 k €
2021 567 k € +40,9 % 20 k € 6 k € 276 k €
2020 402 k € -35,1 % -40 k € -14 k € 95 k €
2019 620 k € +15,9 % 46 k € 25 k € 165 k €
2018 535 k € +95,2 % 16 k € -21 k € 77 k €
2017 10 mois 274 k € -45 k € -37 k € 55 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-30 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-36 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
195 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
7 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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