Dossier d'entreprise · Firmio

VALOMSY

SAS, société par actions simplifiée · BEAUREGARD-BARET · SIREN 823270541 · NAF 38.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
13,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,68 M €
marge nette de -33,7 %
Capitaux propres
-9,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 6,30 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,74 M € -8,4 % -2,94 M € -0,2 % -665 k € -12,22 M € 21,29 M €
2023 13,92 M € +7,9 % -4,68 M € -9,28 M € 21,22 M €
2022 12,89 M € +9,9 % -2,68 M € -4,59 M € 21,51 M €
2021 11,74 M € +2,0 % -1,97 M € -1,91 M € 23,68 M €
2020 11,50 M € +11,9 % 496 k € 558 k € 29,17 M €
2019 10,28 M € +5,5 % -68 k € 62 k € 16,47 M €
2018 9,75 M € +119,3 % 61 k € 145 k € 8,97 M €
2017 4,44 M € 86 k € 134 k € 4,02 M €
2016 3 mois -2 k € 48 k € 50 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-665 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,76 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,67 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (590,21 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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