Dossier d'entreprise · Firmio

T.E.S.T (TERRITOIRE POUR L'EMPLOI DANS LE SUD TOULOIS)

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BULLIGNY · SIREN 823148697 · NAF 38.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
389 k €
déposé au greffe
Résultat net
52 k €
marge nette de 13,4 %
Capitaux propres
97 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,42×
la médiane de son secteur est à 919 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 389 k € +26,9 % 52 k € 0,1 % 51 k € 97 k € 713 k €
2023 306 k € +2,7 % -28 k € 116 k € 836 k €
2022 298 k € +11,2 % -42 k € 137 k € 840 k €
2021 268 k € +9,5 % -69 k € 105 k € 655 k €
2020 245 k € -16,4 % 14 k € 84 k € 680 k €
2019 293 k € 92 k € 790 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
51 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
122 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
138 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
41 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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