Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING F26 SASU

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 823143854 · NAF 64.20Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
253 k €
déposé au greffe
Résultat net
134,91 M €
marge nette de 53318,3 %
Capitaux propres
139,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 253 k € -92,1 % 134,91 M € -1,13 M € 139,68 M € 148,72 M €
2023 3,21 M € +17,7 % 1,10 M € 4,77 M € 14,19 M €
2022 2,73 M € +12,3 % 1,06 M € 3,67 M € 11,47 M €
2021 2,43 M € +19,2 % 932 k € 2,61 M € 11,18 M €
2020 2,04 M € +208,7 % 707 k € 1,68 M € 6,50 M €
2018 660 k € 326 k € 322 k € 774 k €
2017 15 mois -5 k € -4 k € 127 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-4,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-1,13 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
134,91 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
206 k €
soit 297 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
406 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (253 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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