Dossier d'entreprise · Firmio

AQUALUNG CORPORATE

SAS, société par actions simplifiée · VALBONNE · SIREN 823142203 · NAF 66.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-10,12 M €
marge nette de -61,5 %
Capitaux propres
-89,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×145,7
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 16,46 M € -13,3 % -10,12 M € -0,6 % -12,25 M € -89,57 M € 29,09 M €
2022 18,99 M € +21,0 % -16,25 M € -79,45 M € 23,33 M €
2021 15,69 M € +46,1 % -220,30 M € -63,20 M € 23,60 M €
2020 10,74 M € -0,5 % -11,22 M € 155,81 M € 228,00 M €
2019 10,80 M € +37,0 % 3,39 M € 165,73 M € 223,76 M €
2018 7,89 M € +1,9 % -11,32 M € 161,04 M € 220,78 M €
2017 7,74 M € -2,84 M € 171,07 M € 213,24 M €
2016 3 mois -417 k € 189,98 M € 283,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-12,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,82 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
55,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-8,04 M €
soit -178 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
269 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
356 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Jugement arrêtant un plan de cessionUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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