Dossier d'entreprise · Firmio

FESTIVAL PRODUCTION

SAS, société par actions simplifiée · BRIVE-LA-GAILLARDE · SIREN 823102827 · NAF 90.01Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
96 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
258 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,0
la médiane de son secteur est à 181 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,34 M € +36,0 % 96 k € 0,0 % 133 k € 258 k € 903 k €
2022 3,20 M € +106,1 % -73 k € 162 k € 1,33 M €
2021 1,55 M € +428,7 % -92 k € 235 k € 890 k €
2020 293 k € -89,2 % -61 k € 327 k € 817 k €
2019 2,73 M € +18,3 % 10 k € 389 k € 902 k €
2018 2,31 M € +556,3 % -116 k € 379 k € 804 k €
2017 15 mois 351 k € -505 k € 495 k € 903 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
133 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
139 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
89,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
155 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
621 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,34 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 1,90 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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